Fonds und Emissionen

Bank Frick ist eine eigenständige, familiengeführte Bank und bietet qualifizierten Marktteilnehmern eine umfassende Palette an Dienstleistungen im Bereich Fonds an.

Bank Frick - Fonds, Emissionen, Verwahrstelle

Professionelle Marktteilnehmer aus Liechtenstein, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich gehören zu unseren Kunden im Geschäftsbereich Fonds.

Backoffice für Fondsunternehmen

Als Depotbank bzw. Verwahrstelle für Fonds erledigen wir für Sie alle relevanten Aufgaben in den Bereichen

  • Verwahrung der Vermögenswerte
  • Kontrolle der Anweisungen und Geldflüsse
  • Investitionskontrolle
  • Zahlstelle

Verwahrstelle für alle Fondstypen

Wir führen die Depotbank- bzw. Verwahrstellenfunktion für alle gängigen Fondstypen aus. Unter anderem für

  • Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW/UCITS)
  • Alternative Investmentfonds (AIF)
  • Investmentunternehmen (IUG)

Produktentwicklung und Emissionen

Wir beraten Promotoren bei der Strukturierung und Aufsetzung von massgeschneiderten Fondslösungen und entwickeln kostengünstige, verständliche und damit interessante Produkte für den Herausgeber und die Investoren.

Bank Frick begleitet als beauftragte Emittentin und/oder Zahlstelle der individuellen Lösungen den gesamten Aufsetzungs- und Emissionsprozess. Das Dienstleistungsangebot beinhaltet sowohl öffentliche (zum Vertrieb zugelassene) als auch private Emissionen (Private Placements).

Breite Palette an Verbriefungen

Als innovativer Partner bieten wir professionellen Gegenparteien und Unternehmern eine breite Palette an Möglichkeiten in der Verbriefung und Emission von Finanzprodukten, insbesondere in den Bereichen

  • Anleihen
  • Zertifikate
  • Verbriefung von Darlehen (Loan-Participation-Notes)
  • Individuell strukturierte Produkte

Fondsdienstleistungen im Baukastenprinzip

Durch unseren Zugang zu einem umfassenden Netzwerk von etablierten Geschäftspartnern aus den Bereichen Fondsverwaltung, Asset-Management und Rechtsberatung können Sie bei uns einzelne Services oder sämtliche Leistungen aus einer Hand beziehen.

Fondsverwaltung- und management

Seit vielen Jahren arbeiten wir erfolgreich mit anderen professionellen Marktteilnehmern zusammen. Diese Partner nehmen folgende Funktionen wahr:

  • Vermögensverwaltung
  • Fondsgründungen/Mutationen
  • NAV-Berechnung
  • Führung der Fondsbuchhaltung
  • Compliance
  • Riskmanagement
  • Reporting

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