Fondsdienstleistungen

Bank Frick - Fondsdienstleistungen

Private-Label-Fonds

Bank Frick offeriert Fondspromotoren und Intermediären umfassende Beratungsleistungen zur massgeschneiderten Konzeption europäischer (Alternative Investmentfonds, AIF, und Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, OGAW/UCITS) und nationaler (Investmentunternehmensgesetz, IUG) Fondslösungen.

Unser Angebot umfasst sämtliche Schritte, die zur Umsetzung Ihrer individuellen Fondslösung notwendig sind.

Wir fungieren nicht nur als Verwahrstelle, sondern schaffen zudem einen Brückenschlag zu relevanten Marktteilnehmern wie Revisionsstellen, Verwaltungsgesellschaften, Asset- und Risk-Managern sowie Regulatoren.

Verwahrstelle für UCITS-Fonds und AIF

Reine Wertschriftenfonds (UCITS) und AIF zeichnen sich durch einen starken Investorenschutz aus und dienen zur Entwicklung individueller Finanzprodukte.

Insbesondere AIF ermöglichen es, nichttraditionelle Zielinvestments (Forderungen, Immobilien oder Infrastruktur) in vertriebsfähige Anlageinstrumente einzubetten.

Unser Fokus liegt jeweils auf der Beratung sowie der Produktherstellung und -betreuung. Wir bringen unser Know-how in den partnerschaftlichen Entwicklungsprozess mit ein. Der Vertrieb erfolgt über den Auftraggeber.

Unsere Services als Verwahrstelle

  • Wertschriftenverwahrung
  • Anlagegrenzkontrolle
  • NAV-Plausibilisierung
  • Cashflow-Monitoring
  • Asset-Servicing (Corporate Actions)
  • Zahlstellenfunktion und Abwicklung von Anteilsgeschäften

Dank unserem führenden Know-how auf dem Gebiet des Blockchain Banking wurden wir 2018 als Verwahrstelle für den ersten in Europa autorisierten Krypto-AIF mandatiert.

Dienstleistungen für weitere Fondstypen

Falls sich unsere Kunden für eine Fondslösung entscheiden, die nicht unter die UCITS- oder AIF-Richtlinien fällt, unterstützen wir sie gemeinsam mit unserem Partnernetzwerk bei der Gründung und Lancierung. Darüber hinaus übernehmen wir die Konto- und Depotführung, die Zahlstellenfunktion sowie das Reporting.

Vorzüge von Fondsdienstleistungen bei Bank Frick

  • Massgeschneiderte Lösungen mit übersichtlicher Kostenstruktur (Boutique)
  • Kurze und schnelle Entscheidungswege
  • Unternehmerische Bank
  • One-Stop-Shop für ganzheitliche Beratungsleistungen
  • Ausgewiesenes Know-how mit Fokus auf alternative Investitionen

Vorteile des Finanzplatzes Liechtenstein

  • EWR-Mitglied
  • Freier Marktzugang zu Europa (EU/EWR)
  • Freier Marktzugang zur Schweiz
  • Stabile Banken: bestens kapitalisiert, ohne Staatshilfen
  • Effiziente Verwaltung
  • Stabile Währung: Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel
  • Stabiler Staat: AAA-Rating, schuldenfrei
  • Stabile Rechts- und Wirtschaftsordnung
  • Liberales Gesellschaftsrecht
  • Erstklassige Infrastruktur
  • Hervorragend ausgebildete Fachleute
  • Nur 12,5 % Flat Tax