UCITS

Unser «UCITS Paket» ermöglicht autorisierten Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und deren Verwaltungsgesellschaften die Umsetzung massgeschneiderter, europäischer Fondslösungen – mit Fokus auf liquide Finanzinstrumente. Dabei verfolgen wir unseren One-Stop-Shop-Ansatz, welcher sämtliche Leistungen bis zur erfolgreichen Umsetzung enthält. Kunden erhalten somit alles aus einer Hand, der Vertrieb erfolgt über den Auftraggeber.

Alle Leistungen im Überblick

  • Persönlicher Kundenberater
  • Kontokorrent (CHF, EUR, USD, GBP etc.) zur Zahlungsabwicklung
  • Depots zur Verwaltung von Anlegergeldern
  • Handelslinien
  • EMIR- und MiFIR-Reporting
  • Kontrolle von Prospektanpassungen

Verwahrung

  • Verwahrung des Fondsvermögens (inkl. fremde Verwahrkosten)
  • Führung mehrerer Anteilsklassen
  • Führung von Metallkonten
  • Inkasso von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen
  • Corporate Actions
  • Standardreporting
  • Schnittstellen zum Datenaustausch

Zahlstelle

  • Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
  • Führung des Anteilsregisters
  • Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Controlling

  • Anlagegrenzkontrolle
  • Cash-Flow-Monitoring
  • Plausibilisierung des Nettoinventarwertes (NAV) und der Ausgabe- und Rücknahmepreise
  • Prüfung der Verwendung des Erfolgs
Bank Frick Raphael Haldner
Raphael Haldner
Head of Fund and Capital Markets

Sie möchten mehr über unsere Fondsservice erfahren?

Weitere Services

Neben unseren bewährten Services profitieren Sie zudem von unserem breiten Netzwerk an Revisionsstellen, Verwaltungsgesellschaften, Asset- und Risk-Managern sowie Regulatoren. Damit unterstützen wir Sie entlang des gesamten Umsetzungsprozesses Ihrer individuellen Fondslösung. Als eine der führenden Banken im Bereich Blockchain-Banking unterstützen wir Sie zudem bei zukunftsorientierten Krypto-basierten AIF-Lösungen und der Tokenisierung von Fondsanteilen.