UCITS

Unser «UCITS Bundle» ermöglicht autorisierten Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und deren Verwaltungsgesellschaften die Umsetzung massgeschneiderter, europäischer Fondslösungen – mit Fokus auf liquide Finanzinstrumente. Dabei verfolgen wir unseren One-Stop-Shop-Ansatz, welcher sämtliche Leistungen bis zur erfolgreichen Umsetzung enthält. Kunden erhalten somit alles aus einer Hand, der Vertrieb erfolgt über den Auftraggeber.

Alle Leistungen im Überblick

  • Persönlicher Kundenberater
  • Kontokorrent (CHF, EUR, USD, GBP etc.) zur Zahlungsabwicklung
  • Depots zur Verwaltung von Anlegergeldern
  • Handelslinien
  • EMIR- und MiFIR-Reporting
  • Kontrolle von Prospektanpassungen

Verwahrung

  • Verwahrung des Fondsvermögens (inkl. fremde Verwahrkosten)
  • Führung mehrerer Anteilsklassen
  • Führung von Metallkonten
  • Inkasso von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen
  • Corporate Actions
  • Standardreporting
  • Schnittstellen zum Datenaustausch

Zahlstelle

  • Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
  • Führung des Anteilsregisters
  • Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Controlling

  • Anlagegrenzkontrolle
  • Cash-Flow-Monitoring
  • Plausibilisierung des Nettoinventarwertes (NAV) und der Ausgabe- und Rücknahmepreise
  • Prüfung der Verwendung des Erfolgs

 

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Weitere Services

Neben unseren bewährten Services profitieren Sie zudem von unserem breiten Netzwerk an Revisionsstellen, Verwaltungsgesellschaften, Asset- und Risk-Managern sowie Regulatoren. Damit unterstützen wir Sie entlang des gesamten Umsetzungsprozesses Ihrer individuellen Fondslösung. Als eine der führenden Banken im Bereich Blockchain-Banking unterstützen wir Sie zudem bei zukunftsorientierten Krypto-basierten AIF-Lösungen und der Tokenisierung von Fondsanteilen.